Finansowe uzasadnianie inwestycji operacyjnych

Opis szkolenia:

W dynamicznym środowisku biznesowym współpraca między działami operacyjnymi a finansowymi jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania budżetów i realizacji inwestycji z zakresu łańcucha dostaw. Warsztat został zaprojektowany z myślą o managerach operacyjnych, którzy chcą skutecznie przekonywać działy finansowe do swoich propozycji inwestycyjnych i operacyjnych. Łączy wiedzę finansową z umiejętnością prezentacji potrzeb, tak aby każda z nich była przedstawiona w sposób zrozumiały, atrakcyjny i oparty na twardych danych. 

Warsztat prowadzony w formie indywidualnych spotkań z naszymi ekspertami, którzy reprezentują:

• obszar finansów - Małgorzata Sobczyk, ekspertka od zarządzania finansami i doświadczona CFO
• obszar łańcucha dostaw - nasz dyrektor konsultingu Zbigniew Sobkiewicz.

Choć operacyjnie dążą do tych samych celów, managerowie łańcucha dostaw i dyrektorzy finansowi często mówią różnymi językami. Dla osób z łańcucha dostaw świat finansów bywa zbyt abstrakcyjny, pełen pojęć, które nie zawsze przekładają się wprost w ich rozumieniu na rzeczywistość fabryki. Z kolei finanse nie zawsze rozumieją, dlaczego dane potrzeby łańcucha dostaw i operacji są pilne, jakie generują ryzyka, ani w jaki sposób przełożą się na wymierne efekty biznesowe. Brak wspólnego języka prowadzi do nieporozumień, opóźnień w decyzjach inwestycyjnych, a czasem nawet do zaniechania działań, które mogłyby realnie poprawić efektywność operacyjną.

Podczas warsztatu uczymy osoby z łańcucha dostaw i operacji, jak mówić o ich potrzebach w sposób zrozumiały i przekonujący dla działu finansowego.

Cele warsztatu:

• Rozpoznanie potrzeb uczestnika warsztatu – nauka analizy i identyfikacji potrzeb, które mogą być zrealizowane poprzez odpowiednie rozwiązania operacyjno-finansowe.
• Zrozumienie kluczowych pojęć finansowych – zapoznanie uczestnika z podstawowymi kategoriami finansowymi i ich zastosowaniem w dyskusjach z działem finansowym (umiejętność czytania bilansu „w pionie i w poziomie”, czyli jak analizować i interpretować jego strukturę oraz wzajemne relacje między majątkiem i źródłami jego finansowania).
• Przygotowanie skutecznej argumentacji – nauka prezentowania potrzeb operacyjnych w sposób przekonujący dla decydentów finansowych, z uwzględnieniem korzyści finansowych i operacyjnych.
• Przygotowanie do spotkania z działem finansowym – wypracowanie umiejętności odpowiadania na pytania działu finansowego oraz argumentacja swoich propozycji przy wykorzystaniu konkretnych danych.

Sesje:

Sesja 1. Analiza przypadku i budowanie argumentacji (2 godziny)

1. Case study (30 minut)

• Analiza case study przygotowanego przez prowadzących.
• Praca z tabelą w Excelu, zawierającą podstawowe dane finansowe (koszty projektu, przewidywane korzyści, okres zwrotu).
• Ćwiczenie polegające na określeniu, jak zaprezentować potrzeby operacyjne w sposób korzystny dla firmy i przekonujący  dla działu finansowego.

2. Praktyczne ćwiczenie na przykładzie firmy uczestnika warsztatu (1 godzina)

• Uczestnik przygotowuje swój własny przykład, oparty na realnych potrzebach swojej organizacji.
• Współpraca prowadzącego i uczestnika w przygotowaniu prezentacji efektów z realizacji projektu/inwestycji, która miałaby być ujęta w budżecie

• Wykonanie prostej analizy wrażliwości projektu na korzyści mniejsze niż zaplanowane, celem rozpoznania progu rentowności tzw. BEP projektu (Break Even Point - próg rentowności) – czyli wskazanie  minimalnej korzyści, aby projekt i jego finansowanie były wciąż opłacalne.

• Rezultat: gotowa prezentacja argumentująca wybrane potrzeby operacyjne z uwzględnieniem niezbędnych wyliczeń i danych finansowych potwierdzających efekty z realizacji

3. Podsumowanie i feedback (30 minut)

• Ocena przygotowanych materiałów.
• Wskazówki dotyczące dalszej pracy nad umiejętnością komunikacji z działem finansowym.
• Dyskusja o kluczowych elementach efektywnej argumentacji.

Sesja 2: Rozszerzenie wypracowanych rozwiązań (2 godziny)

• Urealnienie danych zawartych w tabeli zbudowanej wspólnie z uczestnikiem dla omawianego projektu (np. aktualny poziom kosztu kapitału obcego; aktualny poziom inflacji) jako czynników, które wpływają na poziom uzyskanych korzyści w obszarze operacyjnym.
• Ustalenie i wybór najlepszych argumentów oraz kontrargumentów, które mogą mieć wpływ na projekt. 
• Wyliczenie NPV jako wskaźnika opłacalności nakładu, jeśli zwrot nakładów i korzyści w postaci przepływów finansowych z projektu mają nastąpić  w okresie dłuższym niż 1 rok
• Stworzenie planu rozmowy z uwzględnieniem potencjalnych pytań ze strony finansów i przygotowania na nie odpowiedzi.

Korzyści dla uczestników

• Skuteczna argumentacja: nauka tworzenia prezentacji, która łączy potrzeby operacyjne z przewidywanymi korzyściami finansowymi, zwiększając szansę na ich akceptację przez Przełożonych/Zarząd i lub Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za budżet i zarządzanie finansami, kosztami, płynnością, inwestycjami
• Podniesienie kompetencji finansowych: poznanie podstawowych pojęć finansowych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce.
• Przygotowanie na pytania: rozwinięcie umiejętności odpowiadania na pytania działu finansowego w sposób rzeczowy i oparty na danych.
• Budowanie porozumienia między działami: zrozumienie przez uczestnika oczekiwań finansowych i operacyjnych zarządu i finansistów wspierających zarząd oraz umiejętność przedstawienia swoich potrzeb w sposób atrakcyjny dla finansów.
• Gotowy materiał: każdy uczestnik opuszcza warsztat z gotową, profesjonalnie przygotowaną prezentacją do wykorzystania w swojej organizacji.

Profil uczestników:

• Managerowie operacyjni, którzy chcą skuteczniej komunikować swoje potrzeby finansowe umożliwiające realizację nowego projektu (rozumianego jako koncepcja zmian w obszarze osoby wnioskującej o przydział środków w budżecie)
• Specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie wniosków budżetowych i inwestycyjnych.
• Osoby, które współpracują z działami finansowymi i chcą zyskać lepsze zrozumienie ich perspektywy.

Forma szkolenia:

Czas trwania: dwa spotkania, łączny czas około 4h

Forma: on-line – indywidualne sesje live z konsultantem (konsultant na wyłączność), ćwiczenia i przykłady

UWAGA: uczestnik musi posiadać komputer lub tablet lub telefon, ze sprawnymi głośnikami. Przyda się również kamerka i mikrofon. Niezbędny jest też dostęp do Internetu.

Termin i wartość

• Termin: ustalany indywidualnie z uczestnikiem
• Cena: 1990 PLN netto